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萬家瑞益靈活配置混合A(萬家瑞益A) - 基金主頁(代碼:001635)

今天最新凈值 1.5720 0.0018 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5727 -0.0003 -0.0202%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.18% 0.03% 0.02% 0.42% -0.05% -3.19% -3.22% 57.02%
同類排名 1434/2304 656/2327 2079/2326 780/2315 1470/2243 1072/2139 974/2018 -
萬家瑞益靈活配置混合A基金動態(tài)
萬家瑞益靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601111 中國國航 0.0000 1.14% 1.14%
601918 新集能源 0.0000 1.12% -1.15%
002714 牧原股份 0.0000 1.07% -0.33%
603565 中谷物流 0.0000 1.07% -0.10%
002128 電投能源 0.0000 1.04% 1.33%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.97% -1.74%
601155 新城控股 0.0000 0.92% -2.23%
601601 中國太保 0.0000 0.91% 1.15%
601128 常熟銀行 0.0000 0.87% 1.54%
600309 萬華化學 0.0000 0.85% -0.88%
萬家瑞益靈活配置混合A(001635)基金檔案
基金代碼 001635 基金簡稱 萬家瑞益靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-12-01 成立日期 2015-12-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李文賓 章恒 尹誠庸 周潛瑋 莫敬敏 周慧 孟祥娟 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 2.45億 最近份額 1.5575億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%