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華泰柏瑞享利混合C基金盤中實時估值(003592)

今天最新凈值 1.4888 0.0008 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6868
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1538億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 楊景涵 董辰 姬青
華泰柏瑞享利混合C基金003592重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.86% -2.75% -0.0237%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.85% -0.61% -0.0052%
001979 招商蛇口 0.0000 0.84% -1.24% -0.0104%
002352 順豐控股 0.0000 0.58% -0.43% -0.0025%
600027 華電國際 0.0000 0.54% -1.33% -0.0072%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.47% -0.88% -0.0041%
603885 吉祥航空 0.0000 0.47% 1.64% 0.0077%
600029 南方航空 0.0000 0.43% 0.82% 0.0035%
600011 華能國際 0.0000 0.40% -1.34% -0.0054%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.39% -2.24% -0.0087%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.83% -0.056% 13.77%
華泰柏瑞享利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.07%
2025-05-20 0.05% 0.13%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.04%
2025-05-15 -0.15% -0.04%
2025-05-14 0.01% 0.07%
2025-05-13 0.07% 0.05%
2025-05-12 0.06% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞享利混合C基金003592實時估值圖
華泰柏瑞享利混合C基金003592實時估值圖
華泰柏瑞享利混合C基金動態(tài)