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工銀信用純債一年定開債C(工銀一年定開C)基金凈值查詢(000077)

今天最新凈值 1.7450 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7450
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：61.083億份
  • 最近份額：5.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近一季工銀信用純債一年定開債C|工銀一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀信用純債一年定開債C(000077)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.06%
2025-05-20 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7450 1.7450 1.7450 1.7450 0.0000 0.00%
2025-05-19 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.06%
2025-05-16 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7440 1.7440 1.7450 1.7450 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.06%
2025-05-14 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7440 1.7440 1.7440 1.7440 0.0000 0.00%
2025-05-13 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.06%
2025-05-12 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.00%
2025-05-09 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.06%
2025-05-08 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7420 1.7420 1.7400 1.7400 0.0020 0.11%
2025-05-07 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.0000 0.00%
2025-05-06 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.06%
2025-04-30 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-29 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7380 1.7380 0.0010 0.06%
2025-04-28 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7380 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000 0.00%
2025-04-25 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7380 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000 0.00%
2025-04-24 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7380 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000 0.00%
2025-04-23 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7380 1.7380 1.7390 1.7390 -0.0010 -0.06%
2025-04-22 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-21 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-18 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-17 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.06%
2025-04-15 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-14 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-11 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-10 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-09 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2025-04-08 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.06%
2025-04-07 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7400 1.7400 1.7360 1.7360 0.0040 0.23%
2025-04-03 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7360 1.7360 1.7340 1.7340 0.0020 0.12%
2025-04-02 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7340 1.7340 1.7330 1.7330 0.0010 0.06%
2025-04-01 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7330 1.7330 1.7330 1.7330 0.0000 0.00%
2025-03-31 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7330 1.7330 1.7320 1.7320 0.0010 0.06%
2025-03-28 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7320 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 0.00%
2025-03-27 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7320 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 0.00%
2025-03-26 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7320 1.7320 1.7310 1.7310 0.0010 0.06%
2025-03-25 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7310 1.7310 1.7300 1.7300 0.0010 0.06%
2025-03-24 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7300 1.7300 1.7290 1.7290 0.0010 0.06%
2025-03-21 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7290 1.7290 1.7280 1.7280 0.0010 0.06%
2025-03-20 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7280 1.7280 1.7260 1.7260 0.0020 0.12%
2025-03-19 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7260 1.7260 1.7260 1.7260 0.0000 0.00%
2025-03-18 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06%
2025-03-17 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7250 1.7250 1.7260 1.7260 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7260 1.7260 1.7240 1.7240 0.0020 0.12%
2025-03-13 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.06%
2025-03-12 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7230 1.7230 1.7220 1.7220 0.0010 0.06%
2025-03-11 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7220 1.7220 1.7240 1.7240 -0.0020 -0.12%
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2025-03-04 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7270 1.7270 1.7270 1.7270 0.0000 0.00%
2025-03-03 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7270 1.7270 1.7260 1.7260 0.0010 0.06%
2025-02-28 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7260 1.7260 1.7260 1.7260 0.0000 0.00%
2025-02-27 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7260 1.7260 1.7270 1.7270 -0.0010 -0.06%
2025-02-26 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7270 1.7270 1.7270 1.7270 0.0000 0.00%
2025-02-25 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7270 1.7270 1.7280 1.7280 -0.0010 -0.06%
2025-02-24 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7280 1.7280 1.7300 1.7300 -0.0020 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%