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華安添頤混合A(華安添頤) - 基金主頁(yè)(代碼:001485)

今天最新凈值 1.2759 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2749 -0.0017 -0.1351%
  • 累計(jì)凈值:1.3398
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:--
  • 最近份額:0.4244億
  • 最近資產(chǎn):0.54億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:孫麗娜 朱才敏 周益鳴 鄭偉山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.52% 0.03% 0.61% 0.08% 5.08% 7.55% 3.45% 34.12%
同類排名 389/1325 702/1341 865/1343 841/1334 388/1290 303/1191 676/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0639元
華安添頤混合A基金動(dòng)態(tài)
華安添頤混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000831 中國(guó)稀土 0.0000 0.78% -2.65%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.74% -1.49%
300115 長(zhǎng)盈精密 0.0000 0.73% -0.60%
603444 吉比特 0.0000 0.69% -0.47%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.67% -0.12%
600699 均勝電子 0.0000 0.66% -3.53%
002698 博實(shí)股份 0.0000 0.65% -1.12%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.64% -0.70%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.64% -1.40%
300413 芒果超媒 0.0000 0.61% -1.33%
華安添頤混合A(001485)基金檔案
基金代碼 001485 基金簡(jiǎn)稱 華安添頤混合A 基金全稱 華安添頤養(yǎng)老混合型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-12~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫麗娜 朱才敏 周益鳴 鄭偉山 基金托管人 上海銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.54億元 最近份額 0.4244億 成立份額 --
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 1.00% 贖回費(fèi)率 1.50%