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光大安和債券C(光大安和C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003110)

今天最新凈值 1.0774 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3482
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7677億
  • 最近資產(chǎn)：5.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
光大安和債券C基金003110重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600690 海爾智家 0.0000 2.68% -1.64% -0.0440%
002891 中寵股份 0.0000 1.58% -1.85% -0.0292%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.49% -0.59% -0.0088%
000921 海信家電 0.0000 1.27% 0.58% 0.0074%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 1.04% 2.95% 0.0307%
603766 隆鑫通用 0.0000 1.01% -0.23% -0.0023%
603259 藥明康德 0.0000 0.93% -1.18% -0.0110%
600066 宇通客車 0.0000 0.80% -0.44% -0.0035%
000651 格力電器 0.0000 0.79% -1.10% -0.0087%
600285 羚銳制藥 0.0000 0.78% 1.59% 0.0124%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.37% -0.057% 17.04%
光大安和債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% 0.04%
2025-05-21 0.06% -0.16%
2025-05-20 0.12% 0.29%
2025-05-19 -0.05% 0.08%
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-15 -0.19% -0.05%
2025-05-14 0.01% 0.08%
2025-05-13 0.06% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安和債券C基金003110實(shí)時(shí)估值圖
光大安和債券C基金003110實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%