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中銀新機(jī)遇混合C - 基金主頁(yè)(代碼:002058)

今天最新凈值 1.1902 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1891 -0.0011 -0.0929%
  • 累計(jì)凈值：1.5501
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4477億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.23% 0.08% 0.52% 0.41% 1.62% 3.15% 4.32% 67.77%
同類(lèi)排名 1608/2304 969/2327 1728/2326 845/2315 1366/2243 701/2139 602/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0259元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
中銀新機(jī)遇混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.66% -0.55%
601229 上海銀行 0.0000 0.50% -2.49%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.47% -1.74%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 0.38% -0.92%
002594 比亞迪 0.0000 0.33% 1.55%
600674 川投能源 0.0000 0.30% -1.66%
601398 工商銀行 0.0000 0.30% -0.56%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.26% -1.56%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.26% -1.73%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.25% -0.72%
中銀新機(jī)遇混合C(002058)基金檔案
基金代碼 002058 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中銀新機(jī)遇混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-17 成立日期 2015-11-19 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4477億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%