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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年02月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0407 0.0407 0.0395 0.0395 0.0012 3.04% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2852 0.2852 0.2775 0.2775 0.0077 2.77% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2852 0.2852 0.2776 0.2776 0.0076 2.74% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1010 0.1010 0.0987 0.0987 0.0023 2.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1022 0.1022 0.0999 0.0999 0.0023 2.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7080 0.7080 0.6933 0.6933 0.0147 2.12% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7159 0.7159 0.7011 0.7011 0.0148 2.11% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1909 0.1909 0.1876 0.1876 0.0033 1.76% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3378 1.3378 1.3172 1.3172 0.0206 1.56% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0031 1.0031 0.9947 0.9947 0.0084 0.84% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0739 1.1415 1.0653 1.1329 0.0086 0.81% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2513 0.2513 0.2493 0.2493 0.0020 0.80% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0440 1.0710 1.0360 1.0630 0.0080 0.77% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0340 1.0540 1.0270 1.0470 0.0070 0.68% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7605 1.7605 1.7503 1.7503 0.0102 0.58% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.1352 1.1352 1.1291 1.1291 0.0061 0.54% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.1269 1.1269 1.1209 1.1209 0.0060 0.54% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002756 招商招興3個(gè)月定開A 1.1150 1.2057 1.1093 1.2000 0.0057 0.51% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1141 1.1958 1.1085 1.1902 0.0056 0.51% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0248 1.0926 1.0200 1.0878 0.0048 0.47% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006993 鑫元承利三個(gè)月定開債 1.0490 1.0490 1.0442 1.0442 0.0048 0.46% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002826 中銀永利半年定開債 1.1140 1.1920 1.1090 1.1870 0.0050 0.45% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.1160 1.1710 1.1110 1.1660 0.0050 0.45% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005749 銀河庭芳3個(gè)月定開債券 1.0262 1.0933 1.0217 1.0888 0.0045 0.44% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004723 中銀豐實(shí)定開債 1.0507 1.1587 1.0462 1.1542 0.0045 0.43% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1083 1.1083 1.1036 1.1036 0.0047 0.43% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007061 中加聚盈四個(gè)月定開債A 1.0503 1.0903 1.0459 1.0859 0.0044 0.42% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005631 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 1.0977 1.1221 1.0932 1.1176 0.0045 0.41% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.1649 1.1947 1.1601 1.1899 0.0048 0.41% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0471 1.0871 1.0428 1.0828 0.0043 0.41% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050028 博時(shí)安心收益定開債A 0.9970 1.4300 0.9930 1.4260 0.0040 0.40% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006508 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債 1.0476 1.0856 1.0434 1.0814 0.0042 0.40% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050128 博時(shí)安心收益定開債C 0.9930 1.3980 0.9890 1.3940 0.0040 0.40% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004844 中銀利享定期開放債券 1.0216 1.1226 1.0175 1.1185 0.0041 0.40% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0671 1.1175 1.0628 1.1132 0.0043 0.40% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0310 1.7050 1.0270 1.7010 0.0040 0.39% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 1.0343 1.0543 1.0305 1.0505 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3781 0.3781 0.3767 0.3767 0.0014 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3781 0.3781 0.3767 0.3767 0.0014 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0273 1.0439 1.0235 1.0401 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007710 格林泓泰三個(gè)月定開債A 1.0230 1.0330 1.0192 1.0292 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0950 1.1950 1.0910 1.1910 0.0040 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006795 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開債 1.0367 1.0367 1.0329 1.0329 0.0038 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0930 1.1450 1.0890 1.1410 0.0040 0.37% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006838 鑫元榮利三個(gè)月定開債 1.0489 1.0489 1.0451 1.0451 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.1040 1.1720 1.1000 1.1680 0.0040 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008566 蜂巢添盈純債A 1.0054 1.0054 1.0018 1.0018 0.0036 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006847 中銀福建國(guó)企債定開債C 1.0265 1.0414 1.0228 1.0377 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004911 中加純債定開債券A 1.0570 1.1328 1.0532 1.1290 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.1030 1.1500 1.0990 1.1460 0.0040 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0510 1.1297 1.0472 1.1259 0.0038 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.0398 1.1335 1.0361 1.1298 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0231 1.1058 1.0194 1.1021 0.0037 0.36% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008567 蜂巢添盈純債C 1.0053 1.0053 1.0018 1.0018 0.0035 0.35% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0202 1.0552 1.0166 1.0516 0.0036 0.35% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 1.0479 1.0860 1.0442 1.0823 0.0037 0.35% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000553 中加純債一年C 1.1590 1.4660 1.1550 1.4620 0.0040 0.35% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2053 0.2053 0.2046 0.2046 0.0007 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000552 中加純債一年A 1.1650 1.4920 1.1610 1.4880 0.0040 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004923 華夏鼎祥三個(gè)月定開債A 1.0439 1.0930 1.0404 1.0895 0.0035 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.0519 1.1128 1.0483 1.1092 0.0036 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005964 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 1.0769 1.1496 1.0732 1.1459 0.0037 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005786 中郵純債匯利定開債 1.0251 1.0720 1.0216 1.0685 0.0035 0.34% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163208 諾安油氣能源 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.2060 1.2060 1.2020 1.2020 0.0040 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008711 寶盈盈順純債債券C 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1157 1.1157 1.1120 1.1120 0.0037 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008710 寶盈盈順純債債券A 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008645 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0189 1.0189 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3783 0.4182 0.3771 0.4170 0.0012 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008644 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0191 1.0191 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.0734 1.0734 1.0700 1.0700 0.0034 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.0817 1.0817 1.0783 1.0783 0.0034 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.0388 1.0693 1.0355 1.0660 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 1.0404 1.0709 1.0371 1.0676 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005556 匯安裕華定開債發(fā)起式 1.0326 1.1146 1.0293 1.1113 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 485119 工銀信用純債債券A 1.2727 1.3137 1.2687 1.3097 0.0040 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3766 0.3766 0.3754 0.3754 0.0012 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007559 鑫元富利三個(gè)月定期開放債 1.0278 1.0278 1.0245 1.0245 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003832 中銀豐潤(rùn)定期開放債券 1.0454 1.1560 1.0421 1.1527 0.0033 0.32% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0593 1.0913 1.0560 1.0880 0.0033 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005778 廣發(fā)匯元純債定開債 1.0413 1.1024 1.0381 1.0992 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開債券 1.0482 1.0482 1.0450 1.0450 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005731 財(cái)通睿智6個(gè)月定開債 1.0379 1.0979 1.0347 1.0947 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007370 華安安嘉定開 1.0233 1.0233 1.0201 1.0201 0.0032 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開債 1.0137 1.0137 1.0106 1.0106 0.0031 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485019 工銀信用純債債券B 1.2380 1.2740 1.2342 1.2702 0.0038 0.31% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0188 1.1288 1.0158 1.1258 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2848 1.3148 1.2810 1.3110 0.0038 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.3285 1.3585 1.3245 1.3545 0.0040 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0526 1.0846 1.0494 1.0814 0.0032 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1168 1.1853 1.1135 1.1820 0.0033 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0110 1.3540 1.0080 1.3510 0.0030 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519326 浦銀安盛幸福聚益定開債A 1.0668 1.1018 1.0636 1.0986 0.0032 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007080 建信中債5-10國(guó)開指數(shù)A 1.0382 1.0382 1.0351 1.0351 0.0031 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004921 華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A 1.0427 1.1305 1.0396 1.1274 0.0031 0.30% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519327 浦銀安盛幸福聚益定開債C 1.0594 1.0894 1.0563 1.0863 0.0031 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0490 1.1770 1.0460 1.1740 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000817 中銀安心回報(bào) 1.0370 1.2700 1.0340 1.2670 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 1.0340 1.4180 1.0310 1.4150 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.1065 1.1721 1.1033 1.1689 0.0032 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.1383 1.1927 1.1350 1.1894 0.0033 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007081 建信中債5-10國(guó)開指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0347 1.0347 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0340 1.3900 1.0310 1.3870 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005611 中銀證券匯享定開債 1.0494 1.1119 1.0464 1.1089 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007517 博時(shí)富淳3個(gè)月定開債 1.0328 1.0474 1.0298 1.0444 0.0030 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1161 1.1161 1.1129 1.1129 0.0032 0.29% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003743 廣發(fā)匯平一年定開債A 1.1223 1.1223 1.1192 1.1192 0.0031 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000521 諾安瑞鑫定開債券 1.0050 1.1142 1.0022 1.1114 0.0028 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004681 萬(wàn)家安弘純債A 1.0513 1.1452 1.0484 1.1423 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004063 華夏恒融債券 1.0917 1.1434 1.0887 1.1404 0.0030 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004682 萬(wàn)家安弘純債C 1.0500 1.1398 1.0471 1.1369 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004722 中銀豐和定開債券 1.1237 1.1367 1.1206 1.1336 0.0031 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0820 1.1380 1.0790 1.1350 0.0030 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004464 萬(wàn)家玖盛A 1.0360 1.1300 1.0331 1.1271 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004465 萬(wàn)家玖盛C 1.0351 1.1280 1.0322 1.1251 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.0125 1.0125 1.0097 1.0097 0.0028 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0305 1.0305 1.0276 1.0276 0.0029 0.28% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005500 銀華歲盈定期開放債券 1.0875 1.0875 1.0846 1.0846 0.0029 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005158 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開債發(fā)起式 1.0297 1.1157 1.0269 1.1129 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0229 1.1056 1.0201 1.1028 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0960 1.2060 1.0930 1.2030 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0254 1.0754 1.0226 1.0726 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0320 1.0632 1.0292 1.0604 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007375 西部利得聚利6個(gè)月定開債A 1.0280 1.0450 1.0252 1.0422 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.1180 1.4830 1.1150 1.4800 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003744 廣發(fā)匯平一年定開債C 1.1089 1.1089 1.1059 1.1059 0.0030 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.0101 1.0074 1.0074 0.0027 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4810 1.4810 1.4770 1.4770 0.0040 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 005722 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 1.0309 1.1037 1.0281 1.1009 0.0028 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4810 1.4810 1.4770 1.4770 0.0040 0.27% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006137 廣發(fā)匯立定期開放債券 1.0354 1.0607 1.0327 1.0580 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003390 江信一年定開 1.0481 1.0811 1.0454 1.0784 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006150 招商添利兩年債券 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003660 中加純債兩年債券A 1.0958 1.1981 1.0930 1.1953 0.0028 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002830 浙商惠豐定開債 1.1360 1.1570 1.1330 1.1540 0.0030 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0274 1.0424 1.0247 1.0397 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007420 華安鼎信3個(gè)月定開債 1.0437 1.0437 1.0410 1.0410 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006961 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0758 1.0758 1.0730 1.0730 0.0028 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007756 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0232 1.0232 1.0205 1.0205 0.0027 0.26% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005817 金元順安灃順定開債 1.0775 1.1295 1.0748 1.1268 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008268 國(guó)泰添瑞一年定開債 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0621 1.0649 1.0594 1.0622 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005779 鑫元常利定開債 1.0409 1.1116 1.0383 1.1090 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 1.0657 1.1689 1.0630 1.1662 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006582 博時(shí)富永3個(gè)月定開債 1.0540 1.0540 1.0514 1.0514 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007430 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C 1.0313 1.0313 1.0287 1.0287 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債A 1.0340 1.0340 1.0314 1.0314 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.2050 1.3240 1.2020 1.3210 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1910 1.3000 1.1880 1.2970 0.0030 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004032 工銀豐淳半年定開債券 1.0445 1.1202 1.0419 1.1176 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006962 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0746 1.0746 1.0719 1.0719 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005384 銀河銘憶3個(gè)月定開債券 1.0299 1.1161 1.0273 1.1135 0.0026 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0876 1.1566 1.0849 1.1539 0.0027 0.25% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006552 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券A 1.0233 1.0699 1.0209 1.0675 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.1084 1.1084 1.1058 1.1058 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007228 華安中債7-10年國(guó)開債A 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007206 銀華豐華三個(gè)月定開債 1.0224 1.0224 1.0200 1.0200 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008226 南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.2570 1.3620 1.2540 1.3590 0.0030 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003661 中加純債兩年債券C 1.1066 1.1906 1.1039 1.1879 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003066 光大尊富18個(gè)月定開債C 1.0564 1.0564 1.0539 1.0539 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006612 銀華信用精選一年定開債 1.1064 1.1064 1.1037 1.1037 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005816 國(guó)泰農(nóng)惠定期開放債券 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.2680 1.4160 1.2650 1.4130 0.0030 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003065 光大尊富18個(gè)月定開債A 1.0666 1.0666 1.0640 1.0640 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004797 國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債 1.0508 1.1338 1.0483 1.1313 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0850 1.1500 1.0824 1.1474 0.0026 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 1.0190 1.0440 1.0166 1.0416 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0365 1.1195 1.0340 1.1170 0.0025 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007229 華安中債7-10年國(guó)開債C 1.1298 1.1298 1.1271 1.1271 0.0027 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007701 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開債A 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007576 華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 1.0501 1.0501 1.0477 1.0477 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0374 1.1349 1.0350 1.1325 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0393 1.0720 1.0369 1.0696 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005782 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A 1.0373 1.1401 1.0349 1.1377 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004603 前海開源潤(rùn)和債券C 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0395 1.0726 1.0371 1.0702 0.0024 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0174 1.0674 1.0151 1.0651 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.0834 1.0834 1.0809 1.0809 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.3000 1.4050 1.2970 1.4020 0.0030 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.0869 1.0869 1.0844 1.0844 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 1.0827 1.1127 1.0802 1.1102 0.0025 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005862 華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A 1.0223 1.0727 1.0200 1.0704 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003696 國(guó)泰潤(rùn)鑫定開債發(fā)起式 1.0203 1.1536 1.0180 1.1513 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007702 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開債C 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.2950 1.4470 1.2920 1.4440 0.0030 0.23% 2020-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值