恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007941)

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今天最新凈值 1.1328 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2909
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.2444億
最近資產(chǎn)：10.20億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康

恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金007941實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生前海恒源天利債券A	1.0735	-0.0371%
恒生前海恒源天利債券C	1.0534	-0.0371%
恒生前海恒錦裕利A	1.2129	-0.0661%
恒生前海恒錦裕利C	1.2117	-0.0661%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合	1.0892	-0.3139%
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0722	-0.3285%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0706	-0.3285%
恒生前海高端制造混合A	0.6470	-0.6863%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007941)