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中加聚鑫純債一年定開A(中加聚鑫純債一年A)基金盤中實時估值(004940)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2669 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3989
成立日期：2017-09-15
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.6259億
最近資產(chǎn)：1.34億元
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：李瑾懿袁素

中加聚鑫純債一年定開A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-09	0.17%	0.00%
2025-04-30	0.20%	0.00%
2025-04-25	-0.08%	0.00%
2025-04-18	0.02%	0.00%
2025-04-11	0.21%	0.00%
2025-04-03	0.42%	0.00%
2025-03-28	0.18%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加聚鑫純債一年定開A基金004940實時估值圖

中加聚鑫純債一年定開A基金004940實時估值圖

標簽云

中加基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A	1.1493	0.4443%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C	1.1037	0.4443%
中加消費優(yōu)選混合A	0.8809	0.3579%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8547	0.3579%
中加新興消費混合A	0.7298	0.0827%
中加新興消費混合C	0.7169	0.0827%
中加聚享增盈債券A	1.0662	0.0155%
中加聚享增盈債券C	1.0531	0.0155%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達增強回報債券A	1.3766	0.1173%
易方達增強回報債券B	1.3616	0.1173%
華夏聚利債券A	1.8276	0.0802%
華夏聚利債券C	1.7986	0.0802%
易方達雙債增強債券A	1.8692	0.0658%
易方達雙債增強債券C	1.8012	0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B	1.1833	0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A	1.1830	0.0575%