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中銀豐慶定期開放債券 - 基金主頁(代碼:003770)

今天最新凈值 1.2645 -0.0009 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3335
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0031億
  • 最近資產：59.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：白潔 范銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.07% 0.17% 0.21% 2.65% 6.13% 9.08% 34.92%
同類排名 2638/3286 1832/3399 1475/3377 2210/3314 2168/2961 1816/2438 1458/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-08-12 2019-08-12 2019-08-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2017-09-22 2017-09-22 2017-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
中銀豐慶定期開放債券基金動態(tài)
中銀豐慶定期開放債券(003770)基金檔案
基金代碼 003770 基金簡稱 中銀豐慶定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-14~2017-03-15 成立日期 2017-03-20 基金類型 債券型-長債
基金經理 白潔 范銳 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產 59.13億元 最近份額 47.0031億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%