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中信建投穩(wěn)裕定開債C(中信建投穩(wěn)裕C)基金凈值查詢(007552)

今天最新凈值 1.0556 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4298億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
近一季中信建投穩(wěn)裕定開債C|中信建投穩(wěn)裕C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投穩(wěn)裕定開債C(007552)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0556 1.1970 1.0556 1.1970 0.0000 0.00%
2025-05-21 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0556 1.1970 1.0557 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0557 1.1971 1.0557 1.1971 0.0000 0.00%
2025-05-19 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0557 1.1971 1.0553 1.1967 0.0004 0.04%
2025-05-16 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0553 1.1967 1.0556 1.1970 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0556 1.1970 1.0556 1.1970 0.0000 0.00%
2025-05-14 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0556 1.1970 1.0557 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0557 1.1971 1.0554 1.1968 0.0003 0.03%
2025-05-12 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0554 1.1968 1.0572 1.1986 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0572 1.1986 1.0570 1.1984 0.0002 0.02%
2025-05-08 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0570 1.1984 1.0563 1.1977 0.0007 0.07%
2025-05-07 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0563 1.1977 1.0570 1.1984 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0570 1.1984 1.0563 1.1977 0.0007 0.07%
2025-04-30 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0563 1.1977 1.0557 1.1971 0.0006 0.06%
2025-04-29 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0557 1.1971 1.0547 1.1961 0.0010 0.09%
2025-04-28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0547 1.1961 1.0539 1.1953 0.0008 0.08%
2025-04-25 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0539 1.1953 1.0535 1.1949 0.0004 0.04%
2025-04-24 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0535 1.1949 1.0536 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0536 1.1950 1.0541 1.1955 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0541 1.1955 1.0537 1.1951 0.0004 0.04%
2025-04-21 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0537 1.1951 1.0539 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0539 1.1953 1.0539 1.1953 0.0000 0.00%
2025-04-17 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0539 1.1953 1.0544 1.1958 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0544 1.1958 1.0538 1.1952 0.0006 0.06%
2025-04-15 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0538 1.1952 1.0535 1.1949 0.0003 0.03%
2025-04-14 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0535 1.1949 1.0536 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0536 1.1950 1.0538 1.1952 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0538 1.1952 1.0543 1.1957 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0543 1.1957 1.0544 1.1958 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0544 1.1958 1.0562 1.1976 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0562 1.1976 1.0512 1.1926 0.0050 0.48%
2025-04-03 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0512 1.1926 1.0467 1.1881 0.0045 0.43%
2025-04-02 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0467 1.1881 1.0453 1.1867 0.0014 0.13%
2025-04-01 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0453 1.1867 1.0448 1.1862 0.0005 0.05%
2025-03-31 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0448 1.1862 1.0446 1.1860 0.0002 0.02%
2025-03-28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0446 1.1860 1.0448 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0448 1.1862 1.0444 1.1858 0.0004 0.04%
2025-03-26 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0444 1.1858 1.0437 1.1851 0.0007 0.07%
2025-03-25 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0437 1.1851 1.0430 1.1844 0.0007 0.07%
2025-03-24 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0430 1.1844 1.0429 1.1843 0.0001 0.01%
2025-03-21 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0429 1.1843 1.0428 1.1842 0.0001 0.01%
2025-03-20 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0428 1.1842 1.0410 1.1824 0.0018 0.17%
2025-03-19 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0410 1.1824 1.0404 1.1818 0.0006 0.06%
2025-03-18 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0404 1.1818 1.0401 1.1815 0.0003 0.03%
2025-03-17 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0401 1.1815 1.0426 1.1840 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0426 1.1840 1.0425 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-13 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0425 1.1839 1.0426 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0426 1.1840 1.0411 1.1825 0.0015 0.14%
2025-03-11 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0411 1.1825 1.0441 1.1855 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0441 1.1855 1.0450 1.1864 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0450 1.1864 1.0475 1.1889 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0475 1.1889 1.0485 1.1899 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0485 1.1899 1.0482 1.1896 0.0003 0.03%
2025-03-04 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0482 1.1896 1.0482 1.1896 0.0000 0.00%
2025-03-03 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0482 1.1896 1.0472 1.1886 0.0010 0.10%
2025-02-28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0472 1.1886 1.0469 1.1883 0.0003 0.03%
2025-02-27 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0469 1.1883 1.0480 1.1894 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0480 1.1894 1.0481 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0481 1.1895 1.0482 1.1896 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0482 1.1896 1.0506 1.1920 -0.0024 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%