諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A(諾安穩(wěn)固)基金凈值查詢(000235)
今天最新凈值
1.0007
0.0002 0.0200%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.5489
- 成立日期：2013-08-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：24.926億份
- 最近份額：6.6462億
- 最近資產(chǎn)：6.72億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一季諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A|諾安穩(wěn)固基金凈值查詢
近一季,諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A(000235)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0007 |
1.5489 |
1.0005 |
1.5486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0005 |
1.5486 |
1.0000 |
1.5479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0000 |
1.5479 |
1.0106 |
1.5480 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2025-05-06 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0106 |
1.5480 |
1.0104 |
1.5478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0104 |
1.5478 |
1.0103 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0103 |
1.5476 |
1.0098 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0098 |
1.5469 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-04-24 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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1.0089 |
1.5456 |
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| 2025-04-23 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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-0.03% |
|
|
| 2025-04-22 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-04-17 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-04-15 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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1.5457 |
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| 2025-04-14 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-04-11 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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1.5455 |
1.0088 |
1.5455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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-0.0001 |
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| 2025-04-09 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
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1.5455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0088 |
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1.0095 |
1.5465 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0095 |
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1.5434 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0074 |
1.5434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0058 |
1.5411 |
1.0056 |
1.5409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0056 |
1.5409 |
1.0314 |
1.5391 |
-0.0258 |
0.12% |
|
|
| 2025-03-21 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0314 |
1.5391 |
1.0299 |
1.5370 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0299 |
1.5370 |
1.0299 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0299 |
1.5370 |
1.0306 |
1.5380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A |
1.0306 |
1.5380 |
1.0314 |
1.5391 |
-0.0008 |
-0.08% |
