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易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)(易標(biāo)普信息科技美元匯)基金凈值查詢(003721)

今天最新凈值 0.6713 -0.0029 -0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)|易標(biāo)普信息科技美元匯基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)(003721)基金累計(jì)收益率-3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6600 0.6600 0.6713 0.6713 -0.0113 -1.68%
2025-05-20 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6713 0.6713 0.6742 0.6742 -0.0029 -0.43%
2025-05-19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6742 0.6742 0.6746 0.6746 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6746 0.6746 0.6738 0.6738 0.0008 0.12%
2025-05-15 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6738 0.6738 0.6738 0.6738 0.0000 0.00%
2025-05-14 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6738 0.6738 0.6678 0.6678 0.0060 0.90%
2025-05-13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6678 0.6678 0.6538 0.6538 0.0140 2.14%
2025-05-12 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6538 0.6538 0.6259 0.6259 0.0279 4.46%
2025-05-09 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6259 0.6259 0.6259 0.6259 0.0000 0.00%
2025-05-08 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6259 0.6259 0.6210 0.6210 0.0049 0.79%
2025-05-07 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6210 0.6210 0.6157 0.6157 0.0053 0.86%
2025-05-06 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6157 0.6157 0.6050 0.6050 0.0107 1.77%
2025-04-30 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6050 0.6050 0.6026 0.6026 0.0024 0.40%
2025-04-29 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6026 0.6026 0.6000 0.6000 0.0026 0.43%
2025-04-28 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6000 0.6000 0.6017 0.6017 -0.0017 -0.28%
2025-04-25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6017 0.6017 0.5926 0.5926 0.0091 1.54%
2025-04-24 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5926 0.5926 0.5734 0.5734 0.0192 3.35%
2025-04-23 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5734 0.5734 0.5581 0.5581 0.0153 2.74%
2025-04-22 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5581 0.5581 0.5454 0.5454 0.0127 2.33%
2025-04-21 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5454 0.5454 0.5599 0.5599 -0.0145 -2.59%
2025-04-18 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5599 0.5599 0.5599 0.5599 0.0000 0.00%
2025-04-17 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5599 0.5599 0.5634 0.5634 -0.0035 -0.62%
2025-04-16 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5634 0.5634 0.5853 0.5853 -0.0219 -3.74%
2025-04-15 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5853 0.5853 0.5834 0.5834 0.0019 0.33%
2025-04-14 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5834 0.5834 0.5800 0.5800 0.0034 0.59%
2025-04-11 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5800 0.5800 0.5663 0.5663 0.0137 2.42%
2025-04-10 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5663 0.5663 0.5921 0.5921 -0.0258 -4.36%
2025-04-09 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5921 0.5921 0.5219 0.5219 0.0702 13.45%
2025-04-08 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5219 0.5219 0.5329 0.5329 -0.0110 -2.06%
2025-04-07 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5329 0.5329 0.5649 0.5649 -0.0320 -5.66%
2025-04-03 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5649 0.5649 0.6041 0.6041 -0.0392 -6.49%
2025-04-02 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6041 0.6041 0.6009 0.6009 0.0032 0.53%
2025-04-01 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6009 0.6009 0.5955 0.5955 0.0054 0.91%
2025-03-31 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5955 0.5955 0.5954 0.5954 0.0001 0.02%
2025-03-28 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5954 0.5954 0.6095 0.6095 -0.0141 -2.31%
2025-03-27 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6095 0.6095 0.6138 0.6138 -0.0043 -0.70%
2025-03-26 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6138 0.6138 0.6285 0.6285 -0.0147 -2.34%
2025-03-25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6285 0.6285 0.6267 0.6267 0.0018 0.29%
2025-03-24 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6267 0.6267 0.6168 0.6168 0.0099 1.61%
2025-03-21 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6168 0.6168 0.6139 0.6139 0.0029 0.47%
2025-03-20 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6139 0.6139 0.6167 0.6167 -0.0028 -0.45%
2025-03-19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6167 0.6167 0.6085 0.6085 0.0082 1.35%
2025-03-18 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6085 0.6085 0.6182 0.6182 -0.0097 -1.57%
2025-03-17 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6182 0.6182 0.6172 0.6172 0.0010 0.16%
2025-03-14 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6172 0.6172 0.5999 0.5999 0.0173 2.88%
2025-03-13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5999 0.5999 0.6103 0.6103 -0.0104 -1.70%
2025-03-12 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6103 0.6103 0.6014 0.6014 0.0089 1.48%
2025-03-11 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6014 0.6014 0.6036 0.6036 -0.0022 -0.36%
2025-03-10 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6036 0.6036 0.6295 0.6295 -0.0259 -4.11%
2025-03-07 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6295 0.6295 0.6211 0.6211 0.0084 1.35%
2025-03-06 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6211 0.6211 0.6370 0.6370 -0.0159 -2.50%
2025-03-05 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6370 0.6370 0.6288 0.6288 0.0082 1.30%
2025-03-04 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6288 0.6288 0.6287 0.6287 0.0001 0.02%
2025-03-03 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6287 0.6287 0.6505 0.6505 -0.0218 -3.35%
2025-02-28 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6505 0.6505 0.6401 0.6401 0.0104 1.62%
2025-02-27 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6401 0.6401 0.6639 0.6639 -0.0238 -3.58%
2025-02-26 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6639 0.6639 0.6584 0.6584 0.0055 0.84%
2025-02-25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6584 0.6584 0.6672 0.6672 -0.0088 -1.32%
2025-02-24 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6672 0.6672 0.6764 0.6764 -0.0092 -1.36%