華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢(007229)
今天最新凈值
1.3674
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：2.0447
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：40.4451億
- 最近資產(chǎn)：24.72億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一季,華安中債7-10年國開債C(007229)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3680 |
2.0453 |
1.3674 |
2.0447 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3674 |
2.0447 |
1.3675 |
2.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3675 |
2.0448 |
1.3678 |
2.0451 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0451 |
1.3683 |
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| 2025-05-19 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0456 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0437 |
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| 2025-05-14 |
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華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-05-13 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-05-12 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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|
|
| 2025-05-09 |
007229 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-04-29 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0469 |
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| 2025-04-28 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0422 |
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| 2025-04-25 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3649 |
2.0422 |
1.3647 |
2.0420 |
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| 2025-04-24 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3647 |
2.0420 |
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| 2025-04-23 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3648 |
2.0421 |
1.3663 |
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| 2025-04-22 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-04-21 |
007229 |
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| 2025-04-18 |
007229 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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華安中債7-10年國開債C |
1.3668 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.3655 |
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| 2025-04-14 |
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華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-04-11 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0425 |
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-04-09 |
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華安中債7-10年國開債C |
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1.3648 |
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華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-04-07 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3700 |
2.0473 |
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0.51% |
| 2025-04-03 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3631 |
2.0404 |
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| 2025-04-02 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3549 |
2.0322 |
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2.0283 |
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0.29% |
| 2025-04-01 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3510 |
2.0283 |
1.3499 |
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0.08% |
| 2025-03-31 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3499 |
2.0272 |
1.3480 |
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| 2025-03-28 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3480 |
2.0253 |
1.3489 |
2.0262 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3489 |
2.0262 |
1.3497 |
2.0270 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3497 |
2.0270 |
1.3468 |
2.0241 |
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0.22% |
| 2025-03-25 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3468 |
2.0241 |
1.3450 |
2.0223 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3450 |
2.0223 |
1.3436 |
2.0209 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3436 |
2.0209 |
1.3447 |
2.0220 |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3447 |
2.0220 |
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2.0165 |
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| 2025-03-19 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0150 |
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0.11% |
| 2025-03-18 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3377 |
2.0150 |
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0.01% |
| 2025-03-17 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3376 |
2.0149 |
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-0.54% |
| 2025-03-14 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3449 |
2.0222 |
1.3417 |
2.0190 |
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0.24% |
| 2025-03-13 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3417 |
2.0190 |
1.3428 |
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| 2025-03-12 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3428 |
2.0201 |
1.3392 |
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0.27% |
| 2025-03-11 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3392 |
2.0165 |
1.3471 |
2.0244 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3471 |
2.0244 |
1.3495 |
2.0268 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3495 |
2.0268 |
1.3560 |
2.0333 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3560 |
2.0333 |
1.3601 |
2.0374 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-05 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3601 |
2.0374 |
1.3592 |
2.0365 |
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0.07% |
| 2025-03-04 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0365 |
1.3597 |
2.0370 |
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-0.04% |
| 2025-03-03 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3597 |
2.0370 |
1.3565 |
2.0338 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3565 |
2.0338 |
1.3538 |
2.0311 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3538 |
2.0311 |
1.3569 |
2.0342 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3569 |
2.0342 |
1.3570 |
2.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3570 |
2.0343 |
1.3553 |
2.0326 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3553 |
2.0326 |
1.3606 |
2.0379 |
-0.0053 |
-0.39% |
