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中銀證券匯享定開債(中銀證券匯享定期開放債券) - 基金主頁(代碼:005611)

今天最新凈值 1.1265 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2670
  • 成立日期：2018-05-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8427億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：王文華 王玉璽 吳康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.10% 0.25% 0.45% 2.53% 5.93% 8.04% 28.94%
同類排名 1148/2982 2263/3398 718/3058 1075/3007 2110/2656 1712/2155 1523/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
中銀證券匯享定開債基金動(dòng)態(tài)
中銀證券匯享定開債(005611)基金檔案
基金代碼 005611 基金簡稱 中銀證券匯享定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-22~2018-05-23 成立日期 2018-05-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王文華 王玉璽 吳康 基金托管人 基金公司 中銀國際證券
最近資產(chǎn) 3.14億 最近份額 2.8427億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%