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中加純債一年C基金凈值查詢(000553)

今天最新凈值 1.1657 -0.0006 -0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6800
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.163億份
  • 最近份額：6.2144億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一季中加純債一年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加純債一年C(000553)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 000553 中加純債一年C 1.1657 1.6800 1.1663 1.6806 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 000553 中加純債一年C 1.1663 1.6806 1.1648 1.6791 0.0015 0.13%
2025-04-30 000553 中加純債一年C 1.1648 1.6791 1.1636 1.6779 0.0012 0.10%
2025-04-25 000553 中加純債一年C 1.1636 1.6779 1.1639 1.6782 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000553 中加純債一年C 1.1639 1.6782 1.1637 1.6780 0.0002 0.02%
2025-04-11 000553 中加純債一年C 1.1637 1.6780 1.1606 1.6749 0.0031 0.27%
2025-04-03 000553 中加純債一年C 1.1606 1.6749 1.1573 1.6716 0.0033 0.29%
2025-03-28 000553 中加純債一年C 1.1573 1.6716 1.1541 1.6684 0.0032 0.28%
2025-03-21 000553 中加純債一年C 1.1541 1.6684 1.1517 1.6660 0.0024 0.21%
2025-03-14 000553 中加純債一年C 1.1517 1.6660 1.1526 1.6669 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 000553 中加純債一年C 1.1526 1.6669 1.1543 1.6686 -0.0017 -0.15%
2025-02-28 000553 中加純債一年C 1.1543 1.6686 1.1577 1.6720 -0.0034 -0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%