中銀永利半年定開債(中銀永利半年)基金凈值查詢(002826)
今天最新凈值
1.2912
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2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2912
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- 累計(jì)凈值：1.4712
- 成立日期：2016-06-21
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5083億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳志華 范銳
近一季中銀永利半年定開債|中銀永利半年基金凈值查詢
近一季,中銀永利半年定開債(002826)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2912 |
1.4712 |
1.2912 |
1.4712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2912 |
1.4712 |
1.2876 |
1.4676 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2876 |
1.4676 |
1.2868 |
1.4668 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2868 |
1.4668 |
1.2855 |
1.4655 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2855 |
1.4655 |
1.2855 |
1.4655 |
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| 2025-04-11 |
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中銀永利半年定開債 |
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| 2025-04-03 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2876 |
1.4676 |
1.2855 |
1.4655 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2855 |
1.4655 |
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| 2025-03-21 |
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中銀永利半年定開債 |
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1.2855 |
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| 2025-03-14 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
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1.2855 |
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| 2025-03-07 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2855 |
1.4655 |
1.2855 |
1.4655 |
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| 2025-03-04 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2855 |
1.4655 |
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1.4652 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2852 |
1.4652 |
1.2846 |
1.4646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
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1.4646 |
1.2850 |
1.4650 |
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-0.03% |
| 2025-02-27 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2850 |
1.4650 |
1.2854 |
1.4654 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2854 |
1.4654 |
1.2844 |
1.4644 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2844 |
1.4644 |
1.2841 |
1.4641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
002826 |
中銀永利半年定開債 |
1.2841 |
1.4641 |
1.2849 |
1.4649 |
-0.0008 |
-0.06% |
