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南華瑞元定期開放債券 - 基金主頁(代碼:006667)

今天最新凈值 1.0671 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2651
成立日期：2019-04-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.8509億
最近資產(chǎn)：7.09億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：王明德何林澤朱芳草曹進(jìn)前孫海龍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.69%	0.10%	0.25%	0.63%	4.63%	8.86%	11.72%	29.35%
同類排名	647/2985	579/3064	780/3074	733/3012	283/2664	343/2163	370/1818	-

南華瑞元定期開放債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

南華瑞元定期開放債券基金動態(tài)

南華瑞元定期開放債券南華基金解聘基金經(jīng)理助理劉琦和康冬

南華豐淳混合(A類005296；C類005297)成立于2017年12月26日，截至2022年8月25日，其今年來收益率分別為-17.45%、-17.66%，成立來收益率分別為87.91%、80.80%，累計凈值分別為1.8791元、1.8080元。
標(biāo)簽：收益率收益成立凈值債券截至年來關(guān)聯(lián)基金：南華瑞鑫定期開放債券南華瑞元定期開放債券
南華瑞元定期開放債券王明德離任南華基金副總經(jīng)理，曾炮轟高頻量化割韭菜

值得注意的是，6月25日，南華基金還因辦公地址變更發(fā)布公告。公告顯示，變更前公司辦公地址為北京市西城區(qū)，變更后公司辦公地址為杭州市上城區(qū)。
標(biāo)簽：公司變更年至任職副總擔(dān)任關(guān)聯(lián)基金：南華瑞鑫定期開放債券南華瑞元定期開放債券
南華瑞元定期開放債券新能源翻倍股單日大跌超7%！南華基金副總炮轟高頻量化割韭菜后又刪除致歉

“這種波段性操作一般來說對市場影響沒那么大，但是在極端的市場情況下，如果市場波動很劇烈的時候，這個機(jī)器它是無情的，它沒有感情，它下單就會比較果斷，這個可能會引起市場短期的波動加大
標(biāo)簽：量化市場經(jīng)理副總可能關(guān)聯(lián)基金：南華瑞鑫定期開放債券南華瑞元定期開放債券南華中證杭州灣區(qū)ETF

南華瑞元定期開放債券(006667)基金檔案

基金代碼	006667	基金簡稱	南華瑞元定期開放債券	基金全稱
發(fā)行日期	2019-04-08~2019-04-10	成立日期	2019-04-11	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王明德何林澤朱芳草曹進(jìn)前孫海龍	基金托管人		基金公司	南華基金
最近資產(chǎn)	7.09億	最近份額	6.8509億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
杭州灣區(qū)	1.1729	0.39%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8751	0.37%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8574	0.35%
南華豐匯混合A	1.4659	0.24%
南華瑞盈混合發(fā)起A	1.3739	0.23%
南華瑞盈混合發(fā)起C	1.3931	0.22%
南華豐睿量化選股混合A	1.0261	0.06%
南華豐睿量化選股混合C	1.0232	0.05%
南華瑞元定期開放債券	1.0674	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0482	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%

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南華瑞元定期開放債券 - 基金主頁(代碼:006667)