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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C(南方7-10年國開債C) - 基金主頁(代碼:006962)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3526 -0.0003 -0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4026
成立日期：2019-03-15
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：211.8653億
最近資產(chǎn)：73.37億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.45%	-0.07%	0.21%	0.71%	8.19%	15.39%	20.61%	40.71%
同類排名	95/560	510/588	198/587	103/572	11/457	5/331	4/263	-

南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C(006962)基金檔案

基金代碼	006962	基金簡稱	南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-02-14~2019-03-13	成立日期	2019-03-15	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近資產(chǎn)	73.37億元	最近份額	211.8653億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C	1.2221	0.50%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%