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博時(shí)安心收益定開債C(博時(shí)收益C) - 基金主頁(代碼:050128)

今天最新凈值 1.0130 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4230
  • 成立日期：2012-12-06
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：23.227億份
  • 最近份額：0.8876億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1010元
2017-01-26 份額折算 每份份額折算1.01203份
2016-01-08 份額折算 每份份額折算1.10364份
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-12-12 份額折算 每份份額折算1.10047份
博時(shí)安心收益定開債C(050128)基金檔案
基金代碼 050128 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)安心收益定開債C 基金全稱 博時(shí)安心收益定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-11-07 成立日期 2012-12-06 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 黃海峰 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.40億元 最近份額 0.8876億 成立份額 23.227億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.90%
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%