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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(南方7-10年國開債A) - 基金主頁(代碼:006961)

今天最新凈值 1.3611 -0.0005 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4111
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:210.6331億
  • 最近資產(chǎn):130.22億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% -0.08% 0.14% 0.44% 8.32% 15.65% 20.98% 41.57%
同類排名 68/560 442/589 392/587 321/572 9/456 2/331 3/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(006961)基金檔案
基金代碼 006961 基金簡稱 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-14~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 130.22億元 最近份額 210.6331億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率