收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.51% | -0.08% | 0.14% | 0.44% | 8.32% | 15.65% | 20.98% | 41.57% |
同類排名 | 68/560 | 442/589 | 392/587 | 321/572 | 9/456 | 2/331 | 3/263 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
上半年,十年期國債收益率不斷創(chuàng)新低,債券市場(chǎng)繼續(xù)走牛,債券基金凈值也節(jié)節(jié)上升。金融投資報(bào)記者劉慶華上半年,十年期國債收益率不斷創(chuàng)新低,債券市場(chǎng)繼續(xù)走牛,債券基金凈值也節(jié)節(jié)上升。除二級(jí)債基外,可轉(zhuǎn)債基金受到A股市場(chǎng)波動(dòng)影響也較大。上半年,民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、工銀可轉(zhuǎn)債、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A、華商可轉(zhuǎn)債A、申萬菱信可轉(zhuǎn)債A分別取得了11.16%、9.97%、7.14%、4.90%、4.59%的收益率,在可轉(zhuǎn)債基金中領(lǐng)先,而上銀可轉(zhuǎn)債精選A、前海開源可轉(zhuǎn)債、東方可轉(zhuǎn)債A、融通可轉(zhuǎn)債A、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A跌幅較大,收益率分別為-9.61%、-9.60%、-8.70%、-7.22%、-6.74%。
標(biāo)簽: 可轉(zhuǎn)債 收益率 收益 債券 年期 股票 中長期 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富豐潤中短債A 江信祺福A 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF 興華安裕利率債A自今年2月14日,該基金原基金經(jīng)理蔡望鵬因個(gè)人發(fā)展原因離職后,南方基金先后增聘張?jiān)?、張延閩兩位基金經(jīng)理共同管理,其中張?jiān)鸾?jīng)理任職年限已超過11年,而張延閩基金經(jīng)理任職年限也超過5年,曾任融通基金權(quán)益投資部總經(jīng)理。
標(biāo)簽: 規(guī)模 凈值 截至 增長率 增長 經(jīng)理 成立 關(guān)聯(lián)基金: 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 南方道瓊斯美國精選A 南方皓元短債債券A 南方恒指ETF 南方恒生ETF 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 南方恒生中國企業(yè)ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.6049 | 2.99% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.5962 | 2.99% |
有色ETF | 1.0776 | 2.18% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2156 | 2.14% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2163 | 2.14% |
恒生生物科技ETF | 0.9348 | 2.14% |
南方有色金屬聯(lián)接C | 1.0712 | 2.08% |
南方有色金屬聯(lián)接A | 1.1046 | 2.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A | 1.0314 | 0.02% |
匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C | 1.0235 | 0.02% |
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.0180 | 0.01% |
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 1.0151 | 0.01% |
華寶1-3年國開債指數(shù)A | 1.0599 | 0.01% |
匯添富1-3隱含AA+以上信用債發(fā)起式A | 1.0908 | 0.01% |
匯添富1-3隱含AA+以上信用債發(fā)起式C | 1.0882 | 0.01% |
華寶1-3年國開債指數(shù)C | 1.0611 | 0.01% |
匯添富中債1-3年國開債A | 1.0425 | 0.00% |
華寶0-3年政金債指數(shù)A | 1.0506 | 0.00% |