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蜂巢添盈純債A - 基金主頁(代碼:008566)

今天最新凈值 1.7597 0.0002 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8967
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9312億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽 李海濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% -0.11% 0.18% 0.55% 6.46% 13.35% 82.16% 94.75%
同類排名 999/3286 2160/3399 1322/3377 713/3314 69/2961 33/2438 7/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
蜂巢添盈純債A基金動態(tài)
蜂巢添盈純債A(008566)基金檔案
基金代碼 008566 基金簡稱 蜂巢添盈純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-03~2020-01-07 成立日期 2020-01-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 彭朝陽 李海濤 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近資產(chǎn) 8.32億 最近份額 4.9312億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%