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廣發(fā)匯富一年定期債券C - 基金主頁(yè)(代碼:004022)

今天最新凈值 1.0832 -0.0030 -0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3382
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1923億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.48% 0.11% 0.40% -1.19% 5.26% 11.21% 13.52% 38.72%
同類(lèi)排名 3246/3287 2051/3398 401/3368 3300/3312 218/2953 94/2435 201/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0322元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0266元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0861元
2019-04-26 2019-04-26 2019-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
廣發(fā)匯富一年定期債券C(004022)基金檔案
基金代碼 004022 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)匯富一年定期債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-02-07 成立日期 2017-02-13 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 代宇 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 1.04億元 最近份額 5.1923億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%