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鑫元富利三個月定期開放債基金盤中實時估值(007559)

今天最新凈值 1.0353 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2158
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4171億
  • 最近資產(chǎn)：21.05億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 鄭文旭 陳浩
鑫元富利三個月定期開放債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.11% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元富利三個月定期開放債基金007559實時估值圖
鑫元富利三個月定期開放債基金007559實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0665 0.0676%
長安泓源純債債券C 1.0686 0.0676%
融通債券A/B 1.0841 0.0072%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0030%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0030%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0024%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3220 -0.0007%