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中加純債一年A基金凈值查詢(000552)

今天最新凈值 1.1671 -0.0005 -0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7293
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.163億份
  • 最近份額：6.2161億
  • 最近資產：7.21億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：閆沛賢
近一季中加純債一年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加純債一年A(000552)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 000552 中加純債一年A 1.1671 1.7293 1.1676 1.7298 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 000552 中加純債一年A 1.1676 1.7298 1.1660 1.7282 0.0016 0.14%
2025-04-30 000552 中加純債一年A 1.1660 1.7282 1.1648 1.7270 0.0012 0.10%
2025-04-25 000552 中加純債一年A 1.1648 1.7270 1.1649 1.7271 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000552 中加純債一年A 1.1649 1.7271 1.1646 1.7268 0.0003 0.03%
2025-04-11 000552 中加純債一年A 1.1646 1.7268 1.1614 1.7236 0.0032 0.28%
2025-04-03 000552 中加純債一年A 1.1614 1.7236 1.1581 1.7203 0.0033 0.28%
2025-03-28 000552 中加純債一年A 1.1581 1.7203 1.1548 1.7170 0.0033 0.29%
2025-03-21 000552 中加純債一年A 1.1548 1.7170 1.1523 1.7145 0.0025 0.22%
2025-03-14 000552 中加純債一年A 1.1523 1.7145 1.1531 1.7153 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000552 中加純債一年A 1.1531 1.7153 1.1547 1.7169 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 000552 中加純債一年A 1.1547 1.7169 1.1581 1.7203 -0.0034 -0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%