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中加純債兩年債券C - 基金主頁(代碼:003661)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1174 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3436
成立日期：2016-11-11
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：7.4368億
最近資產(chǎn)：8.24億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：楊宇俊于躍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	2.53%	0.13%	0.44%	0.59%	2.95%	7.81%	11.81%	37.42%
同類排名	641/705	761/817	742/813	709/792	635/704	394/646	152/553	-

中加純債兩年債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0571元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0390元
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0450元

中加純債兩年債券C(003661)基金檔案

基金代碼	003661	基金簡稱	中加純債兩年債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-11-01~2016-11-07	成立日期	2016-11-11	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	楊宇俊于躍	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	8.24億	最近份額	7.4368億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%