格林泓泰三個月定開債A基金凈值查詢(007710)
今天最新凈值
1.0170
-0.0023 -0.2300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2480
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8728億
- 最近資產(chǎn)：5.00億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一季,格林泓泰三個月定開債A(007710)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0170 |
1.2480 |
1.0193 |
1.2503 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0193 |
1.2503 |
1.0178 |
1.2488 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0178 |
1.2488 |
1.0156 |
1.2466 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0156 |
1.2466 |
1.0162 |
1.2472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0162 |
1.2472 |
1.0157 |
1.2467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0157 |
1.2467 |
1.0135 |
1.2445 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0135 |
1.2445 |
1.0070 |
1.2380 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-03-28 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0070 |
1.2380 |
1.0041 |
1.2351 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0041 |
1.2351 |
1.0045 |
1.2355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0045 |
1.2355 |
1.0051 |
1.2361 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0051 |
1.2361 |
1.0084 |
1.2394 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0084 |
1.2394 |
1.0077 |
1.2387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0077 |
1.2387 |
1.0079 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0079 |
1.2389 |
1.0067 |
1.2377 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0067 |
1.2377 |
1.0061 |
1.2371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0061 |
1.2371 |
1.0068 |
1.2378 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0068 |
1.2378 |
1.0068 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0068 |
1.2378 |
1.0063 |
1.2373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
007710 |
格林泓泰三個月定開債A |
1.0063 |
1.2373 |
1.0224 |
1.2384 |
-0.0011 |
-0.11% |
