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中銀泰享定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005610)

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今天最新凈值 1.0571 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2844
成立日期：2018-03-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.5828億
最近資產(chǎn)：25.78億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：方抗周毅李憲王曉彥

中銀泰享定期開放債券基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.07%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀泰享定期開放債券基金005610實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A	1.3367	0.3989%
中銀港股通優(yōu)勢成長股票	0.6649	0.3070%
中銀通利債券A	1.0673	0.0609%
中銀通利債券C	1.0504	0.0609%
中銀民利一年持有期債券A	1.0795	0.0202%
中銀民利一年持有期債券C	1.0657	0.0202%
中銀鑫盛一年持有債券A	1.0685	0.0044%
中銀鑫盛一年持有債券C	1.0650	0.0044%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0665	0.0676%
長安泓源純債債券C	1.0686	0.0676%
融通債券A/B	1.0841	0.0072%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0030%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0030%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0024%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3220	-0.0007%

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中銀泰享定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005610)