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泰康安和純債6個(gè)月定開債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(007145)

今天最新凈值 1.0847 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2598
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2315億
  • 最近資產(chǎn)：30.08億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
泰康安和純債6個(gè)月定開債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-09 0.15% 0.00%
2025-04-30 0.09% 0.00%
2025-04-25 -0.09% 0.00%
2025-04-18 -0.02% 0.00%
2025-04-11 -0.01% 0.00%
2025-04-10 -0.02% 0.00%
2025-04-09 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康安和純債6個(gè)月定開債券基金007145實(shí)時(shí)估值圖
泰康安和純債6個(gè)月定開債券基金007145實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%