華潤元大穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(001213)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1190
- 成立日期：2015-10-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8943億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一季,華潤元大穩(wěn)健債券C(001213)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
001213 |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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華潤元大穩(wěn)健債券C |
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1.0895 |
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| 2025-02-24 |
001213 |
華潤元大穩(wěn)健債券C |
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