天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A(天弘季季興三個(gè)月定開A)基金凈值查詢(008644)
今天最新凈值
1.1252
0.0001 0.0100%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2467
- 成立日期：2019-12-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.8458億
- 最近資產(chǎn)：26.29億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一季天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A|天弘季季興三個(gè)月定開A基金凈值查詢
近一季,天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A(008644)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1252 |
1.2467 |
1.1251 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1251 |
1.2466 |
1.1229 |
1.2444 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1229 |
1.2444 |
1.1214 |
1.2429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1214 |
1.2429 |
1.1228 |
1.2443 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1228 |
1.2443 |
1.1231 |
1.2446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1231 |
1.2446 |
1.1207 |
1.2422 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1207 |
1.2422 |
1.1158 |
1.2373 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-28 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1158 |
1.2373 |
1.1153 |
1.2368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1153 |
1.2368 |
1.1147 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1147 |
1.2362 |
1.1136 |
1.2351 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-03-24 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1136 |
1.2351 |
1.1128 |
1.2343 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1128 |
1.2343 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1097 |
1.2312 |
1.1097 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1097 |
1.2312 |
1.1115 |
1.2330 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
1.1115 |
1.2330 |
1.1144 |
1.2359 |
-0.0029 |
-0.26% |
