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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C(南方7-10年國開債C)基金凈值查詢(006962)

今天最新凈值 1.3529 -0.0006 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4029
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：211.8653億
  • 最近資產(chǎn)：73.37億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C|南方7-10年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C(006962)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3526 1.4026 1.3529 1.4029 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3529 1.4029 1.3535 1.4035 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3535 1.4035 1.3512 1.4012 0.0023 0.17%
2025-05-16 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3512 1.4012 1.3515 1.4015 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3515 1.4015 1.3535 1.4035 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3535 1.4035 1.3541 1.4041 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3541 1.4041 1.3508 1.4008 0.0033 0.24%
2025-05-12 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3508 1.4008 1.3573 1.4073 -0.0065 -0.48%
2025-05-09 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3573 1.4073 1.3564 1.4064 0.0009 0.07%
2025-05-08 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3564 1.4064 1.3537 1.4037 0.0027 0.20%
2025-05-07 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3537 1.4037 1.3556 1.4056 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3556 1.4056 1.3553 1.4053 0.0003 0.02%
2025-04-30 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3553 1.4053 1.3545 1.4045 0.0008 0.06%
2025-04-29 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3545 1.4045 1.3511 1.4011 0.0034 0.25%
2025-04-28 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3511 1.4011 1.3498 1.3998 0.0013 0.10%
2025-04-25 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3498 1.3998 1.3495 1.3995 0.0003 0.02%
2025-04-24 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3495 1.3995 1.3498 1.3998 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3498 1.3998 1.3513 1.4013 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3513 1.4013 1.3497 1.3997 0.0016 0.12%
2025-04-21 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3497 1.3997 1.3511 1.4011 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3511 1.4011 1.3505 1.4005 0.0006 0.04%
2025-04-17 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3505 1.4005 1.3517 1.4017 -0.0012 -0.09%
2025-04-16 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3517 1.4017 1.3502 1.4002 0.0015 0.11%
2025-04-15 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3502 1.4002 1.3501 1.4001 0.0001 0.01%
2025-04-14 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3501 1.4001 1.3499 1.3999 0.0002 0.01%
2025-04-11 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3499 1.3999 1.3499 1.3999 0.0000 0.00%
2025-04-10 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3499 1.3999 1.3491 1.3991 0.0008 0.06%
2025-04-09 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3491 1.3991 1.3492 1.3992 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3492 1.3992 1.3547 1.4047 -0.0055 -0.41%
2025-04-07 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3547 1.4047 1.3471 1.3971 0.0076 0.56%
2025-04-03 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3471 1.3971 1.3382 1.3882 0.0089 0.67%
2025-04-02 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3382 1.3882 1.3341 1.3841 0.0041 0.31%
2025-04-01 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3341 1.3841 1.3333 1.3833 0.0008 0.06%
2025-03-31 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3333 1.3833 1.3306 1.3806 0.0027 0.20%
2025-03-28 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3306 1.3806 1.3315 1.3815 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3315 1.3815 1.3326 1.3826 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3326 1.3826 1.3294 1.3794 0.0032 0.24%
2025-03-25 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3294 1.3794 1.3278 1.3778 0.0016 0.12%
2025-03-24 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3278 1.3778 1.3262 1.3762 0.0016 0.12%
2025-03-21 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3262 1.3762 1.3274 1.3774 -0.0012 -0.09%
2025-03-20 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3274 1.3774 1.3217 1.3717 0.0057 0.43%
2025-03-19 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3217 1.3717 1.3201 1.3701 0.0016 0.12%
2025-03-18 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3201 1.3701 1.3196 1.3696 0.0005 0.04%
2025-03-17 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3196 1.3696 1.3275 1.3775 -0.0079 -0.60%
2025-03-14 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3275 1.3775 1.3240 1.3740 0.0035 0.26%
2025-03-13 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3240 1.3740 1.3254 1.3754 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3254 1.3754 1.3218 1.3718 0.0036 0.27%
2025-03-11 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3218 1.3718 1.3298 1.3798 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3298 1.3798 1.3324 1.3824 -0.0026 -0.20%
2025-03-07 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3324 1.3824 1.3386 1.3886 -0.0062 -0.46%
2025-03-06 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3386 1.3886 1.3430 1.3930 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3430 1.3930 1.3422 1.3922 0.0008 0.06%
2025-03-04 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3422 1.3922 1.3427 1.3927 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3427 1.3927 1.3392 1.3892 0.0035 0.26%
2025-02-28 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3392 1.3892 1.3360 1.3860 0.0032 0.24%
2025-02-27 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3360 1.3860 1.3396 1.3896 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3396 1.3896 1.3398 1.3898 -0.0002 -0.01%
2025-02-25 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3398 1.3898 1.3375 1.3875 0.0023 0.17%
2025-02-24 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3375 1.3875 1.3430 1.3930 -0.0055 -0.41%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%