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華夏恒融債券(華夏恒融定開債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004063)

今天最新凈值 1.1307 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9852億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 劉明宇 劉薇 孫蕾
華夏恒融債券基金004063重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603096 新經(jīng)典 4.3800 1.08% -1.77% -0.0191%
300413 芒果超媒 4.0000 0.74% -1.31% -0.0097%
300124 匯川技術(shù) 5.5000 0.60% -1.09% -0.0065%
300624 萬興科技 0.0500 0.01% -4.88% -0.0005%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.2000 0.01% -1.36% -0.0001%
601615 明陽智能 0.1000 0.01% -2.23% -0.0002%
601828 美凱龍 0.1000 0.01% -2.10% -0.0002%
002936 鄭州銀行 0.0500 0.00% -2.01% 0.0000%
002945 華林證券 0.0500 0.00% -2.26% 0.0000%
601162 天風(fēng)證券 0.1000 0.00% -1.76% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.46% -0.0363% 0.00%
華夏恒融債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -0.01%
2025-05-22 0.03% -0.02%
2025-05-21 0.03% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.03% 0.02%
2025-05-15 0.03% 0.00%
2025-05-14 0.02% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏恒融債券基金004063實(shí)時(shí)估值圖
華夏恒融債券基金004063實(shí)時(shí)估值圖
華夏恒融債券基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%