中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:003213)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1194 -0.0009 -0.0800%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2900
成立日期：2016-09-28
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：196.0933億
最近資產(chǎn)：224.37億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：白潔范銳

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	0.06%	-0.08%	0.15%	0.15%	3.10%	6.70%	9.71%	31.19%
同類排名	2659/3286	1941/3399	1738/3377	2421/3314	1602/2961	1524/2438	1219/2070	-

中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	分紅	每份派現(xiàn)金0.0255元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0255元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0077元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0204元

中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)

中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式節(jié)后基金密集分紅債券基金分紅熱情高漲

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券、國(guó)壽安保安康純、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)⒅秀y悅享定期開(kāi)放債券等4只基金年內(nèi)分紅額度超10億元，358只債券基金分紅額度超1億元。
標(biāo)簽：分紅債券額度數(shù)據(jù) 顯示合計(jì) 收益關(guān)聯(lián)基金：易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式 2022一季度基金分紅 11家分紅超過(guò)30億最高超80億！

一季度的基金分紅是重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，伴隨著凈值的節(jié)節(jié)攀升，一季度基金分紅總額也創(chuàng)新高。此外，股票型基金分紅總額TOP10中，華泰伯瑞基金管理的三只基金在一季度均入圍分紅總額TOP10，三只基金分別是：華泰博瑞滬深300ETF、華泰伯瑞上證紅利ETF、華泰伯瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF。
標(biāo)簽：分紅總額債券排名公司基金管理入圍關(guān)聯(lián)基金：易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式中銀證券安進(jìn)債券A
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式權(quán)益基金大潰退，哪只債基避險(xiǎn)又賺錢(qián)？中銀、博時(shí)、招商進(jìn)前三，3只純債基三年盈利規(guī)模超40億

三是TOP10中，除了農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債外，其余9只產(chǎn)品的凈值規(guī)模均超過(guò)100億元。其中，有3只產(chǎn)品凈值規(guī)模突破了300億元，分別是中銀豐和定期開(kāi)放債券476.37億元，中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券434.37億元，中銀證券安進(jìn)債券337.96億元。
標(biāo)簽：規(guī)模債券盈利開(kāi)放證券產(chǎn)品公司關(guān)聯(lián)基金：國(guó)壽安保安康純債債券中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式

中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(003213)基金檔案

基金代碼	003213	基金簡(jiǎn)稱	中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式	基金全稱
發(fā)行日期	2016-09-27~2016-09-27	成立日期	2016-09-28	基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	白潔范銳	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	224.37億	最近份額	196.0933億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開(kāi)放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:003213)