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中銀豐和定開債券(中銀豐和定期開放債券)基金凈值查詢(004722)

今天最新凈值 1.1076 -0.0010 -0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3184
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：435.5143億
  • 最近資產(chǎn)：484.80億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 索麗娜
近一季中銀豐和定開債券|中銀豐和定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀豐和定開債券(004722)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 004722 中銀豐和定開債券 1.1076 1.3184 1.1086 1.3194 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 004722 中銀豐和定開債券 1.1086 1.3194 1.1068 1.3176 0.0018 0.16%
2025-04-30 004722 中銀豐和定開債券 1.1068 1.3176 1.1054 1.3162 0.0014 0.13%
2025-04-25 004722 中銀豐和定開債券 1.1054 1.3162 1.1060 1.3168 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 004722 中銀豐和定開債券 1.1060 1.3168 1.1174 1.3167 -0.0114 0.01%
2025-04-18 004722 中銀豐和定開債券 1.1174 1.3167 1.1174 1.3167 0.0000 0.00%
2025-04-11 004722 中銀豐和定開債券 1.1174 1.3167 1.1181 1.3174 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1181 1.3174 1.1160 1.3153 0.0021 0.19%
2025-04-03 004722 中銀豐和定開債券 1.1160 1.3153 1.1139 1.3132 0.0021 0.19%
2025-04-02 004722 中銀豐和定開債券 1.1139 1.3132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1129 1.3122 1.1114 1.3107 0.0015 0.13%
2025-03-21 004722 中銀豐和定開債券 1.1114 1.3107 1.1099 1.3092 0.0015 0.14%
2025-03-17 004722 中銀豐和定開債券 1.1099 1.3092 1.1456 1.3104 -0.0357 -0.10%
2025-03-14 004722 中銀豐和定開債券 1.1456 1.3104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1456 1.3104 1.1467 1.3115 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1467 1.3115 1.1486 1.3134 -0.0019 -0.17%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%