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蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式(蜂巢豐業(yè)一年定開)基金凈值查詢(008568)

今天最新凈值 1.0856 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2197
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1633億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤 金之潔
近一季蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式|蜂巢豐業(yè)一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式(008568)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0857 1.2198 1.0856 1.2197 0.0001 0.01%
2025-05-20 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0856 1.2197 1.0852 1.2193 0.0004 0.04%
2025-05-19 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0852 1.2193 1.0848 1.2189 0.0004 0.04%
2025-05-16 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0848 1.2189 1.0855 1.2196 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0855 1.2196 1.0857 1.2198 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0857 1.2198 1.0858 1.2199 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0858 1.2199 1.0852 1.2193 0.0006 0.06%
2025-05-12 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0852 1.2193 1.0861 1.2202 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0861 1.2202 1.0852 1.2193 0.0009 0.08%
2025-05-08 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0852 1.2193 1.0841 1.2182 0.0011 0.10%
2025-05-07 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0841 1.2182 1.0841 1.2182 0.0000 0.00%
2025-05-06 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0841 1.2182 1.0838 1.2179 0.0003 0.03%
2025-04-30 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0838 1.2179 1.0832 1.2173 0.0006 0.06%
2025-04-29 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0832 1.2173 1.0824 1.2165 0.0008 0.07%
2025-04-28 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0824 1.2165 1.0820 1.2161 0.0004 0.04%
2025-04-25 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0820 1.2161 1.0821 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0821 1.2162 1.0824 1.2165 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0824 1.2165 1.0829 1.2170 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0829 1.2170 1.0827 1.2168 0.0002 0.02%
2025-04-21 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0827 1.2168 1.0833 1.2174 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0833 1.2174 1.0833 1.2174 0.0000 0.00%
2025-04-17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0833 1.2174 1.0837 1.2178 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0837 1.2178 1.0835 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0835 1.2176 1.0836 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0836 1.2177 1.0834 1.2175 0.0002 0.02%
2025-04-11 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0834 1.2175 1.0834 1.2175 0.0000 0.00%
2025-04-10 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0834 1.2175 1.0836 1.2177 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0836 1.2177 1.0840 1.2181 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0840 1.2181 1.0851 1.2192 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0851 1.2192 1.0823 1.2164 0.0028 0.26%
2025-04-03 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0823 1.2164 1.0801 1.2142 0.0022 0.20%
2025-04-02 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0801 1.2142 1.0792 1.2133 0.0009 0.08%
2025-04-01 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0792 1.2133 1.0791 1.2132 0.0001 0.01%
2025-03-31 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0791 1.2132 1.0786 1.2127 0.0005 0.05%
2025-03-28 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0786 1.2127 1.0782 1.2123 0.0004 0.04%
2025-03-27 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0782 1.2123 1.0779 1.2120 0.0003 0.03%
2025-03-26 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0779 1.2120 1.0770 1.2111 0.0009 0.08%
2025-03-25 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0770 1.2111 1.0764 1.2105 0.0006 0.06%
2025-03-24 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0764 1.2105 1.0758 1.2099 0.0006 0.06%
2025-03-21 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0758 1.2099 1.0752 1.2093 0.0006 0.06%
2025-03-20 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0752 1.2093 1.0740 1.2081 0.0012 0.11%
2025-03-19 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0740 1.2081 1.0737 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-18 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0737 1.2078 1.0733 1.2074 0.0004 0.04%
2025-03-17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0733 1.2074 1.0744 1.2085 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0744 1.2085 1.0742 1.2083 0.0002 0.02%
2025-03-13 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0742 1.2083 1.0734 1.2075 0.0008 0.07%
2025-03-12 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0734 1.2075 1.0725 1.2066 0.0009 0.08%
2025-03-11 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0725 1.2066 1.0741 1.2082 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0741 1.2082 1.0744 1.2085 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0744 1.2085 1.0765 1.2106 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0765 1.2106 1.0773 1.2114 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0773 1.2114 1.0772 1.2113 0.0001 0.01%
2025-03-04 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0772 1.2113 1.0772 1.2113 0.0000 0.00%
2025-03-03 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0772 1.2113 1.0763 1.2104 0.0009 0.08%
2025-02-28 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0763 1.2104 1.0760 1.2101 0.0003 0.03%
2025-02-27 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0760 1.2101 1.0770 1.2111 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0770 1.2111 1.0768 1.2109 0.0002 0.02%
2025-02-25 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0768 1.2109 1.0770 1.2111 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0770 1.2111 1.0786 1.2127 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%