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東方紅6個(gè)月定開債(東方紅純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:001906)

今天最新凈值 1.0765 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.03% 0.34% 0.46% 2.84% 6.80% 10.37% 44.48%
同類排名 1167/3286 604/3399 144/3377 1066/3314 1949/2961 1472/2438 942/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0141元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0132元
2022-11-17 2022-11-17 2022-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0526元
東方紅6個(gè)月定開債基金動(dòng)態(tài)
東方紅6個(gè)月定開債(001906)基金檔案
基金代碼 001906 基金簡(jiǎn)稱 東方紅6個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2015-10-19~2015-10-20 成立日期 2015-10-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 紀(jì)文靜 高德勇 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 31.25億 最近份額 28.5858億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%