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中金浙金6個(gè)月定開債(中金浙金)基金凈值查詢(006096)

今天最新凈值 1.0116 -0.0014 -0.1400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2542
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6940億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯
近一季中金浙金6個(gè)月定開債|中金浙金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金浙金6個(gè)月定開債(006096)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0116 1.2542 1.0130 1.2556 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0130 1.2556 1.0117 1.2543 0.0013 0.13%
2025-04-30 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0117 1.2543 1.0100 1.2526 0.0017 0.17%
2025-04-25 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0100 1.2526 1.0105 1.2531 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0105 1.2531 1.0103 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-11 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0103 1.2529 1.0082 1.2508 0.0021 0.21%
2025-04-03 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0082 1.2508 1.0033 1.2459 0.0049 0.49%
2025-03-28 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0033 1.2459 1.0013 1.2439 0.0020 0.20%
2025-03-21 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0013 1.2439 1.0015 1.2441 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0015 1.2441 1.0017 1.2443 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0017 1.2443 1.0037 1.2463 -0.0020 -0.20%
2025-02-28 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0037 1.2463 1.0206 1.2477 -0.0169 -0.14%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%