財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(007756)
今天最新凈值
1.1335
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.5920億
- 最近資產(chǎn)：22.75億
- 基金公司：財(cái)通基金
- 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近一季財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(007756)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1335 |
1.1835 |
1.1334 |
1.1834 |
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| 2025-05-14 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1334 |
1.1834 |
1.1332 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1332 |
1.1832 |
1.1329 |
1.1829 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1329 |
1.1829 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1831 |
1.1326 |
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| 2025-05-08 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1326 |
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| 2025-05-07 |
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財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1322 |
1.1822 |
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| 2025-05-06 |
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財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-25 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1307 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1310 |
1.1810 |
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| 2025-04-11 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1306 |
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| 2025-04-03 |
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財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1284 |
1.1784 |
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| 2025-03-28 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1251 |
1.1751 |
1.1227 |
1.1727 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1227 |
1.1727 |
1.1214 |
1.1714 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1214 |
1.1714 |
1.1215 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1215 |
1.1715 |
1.1226 |
1.1726 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
007756 |
財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1226 |
1.1726 |
1.1239 |
1.1739 |
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-0.12% |
