收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.60% | 0.09% | 0.37% | 0.66% | 3.79% | 10.50% | 13.70% | 26.20% |
同類排名 | 871/2977 | 763/3055 | 97/3065 | 622/3003 | 728/2656 | 109/2157 | 117/1812 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
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標簽: 股份 智能 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 鵬揚淳盈6個月定開債A 鵬揚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開信息整理,與本站立場無關(guān)。證券之星力求但不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的的準確性、完整性、有效性、及時性等,如存在問題請聯(lián)系我們。
標簽: 公司 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 鵬揚淳盈6個月定開債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬揚核心價值混合A | 1.5881 | 0.16% |
鵬揚核心價值混合C | 1.5466 | 0.16% |
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A | 0.8340 | 0.14% |
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合C | 0.8131 | 0.14% |
鵬揚紅利優(yōu)選混合A | 1.1740 | 0.13% |
鵬揚紅利優(yōu)選混合C | 1.1511 | 0.13% |
鵬揚景科混合A | 1.3113 | 0.05% |
鵬揚景科混合C | 1.2853 | 0.05% |
鵬揚景瑞三年持有混合A | 1.2981 | 0.04% |
30年國債 | 123.1523 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |