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鵬揚淳盈6個月定開債A - 基金主頁(代碼:007429)

今天最新凈值 1.0334 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2434
  • 成立日期:2019-06-21
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2097億
  • 最近資產(chǎn):2.44億
  • 基金公司:鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理:陳鐘聞 李沁 管悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.09% 0.37% 0.66% 3.79% 10.50% 13.70% 26.20%
同類排名 871/2977 763/3055 97/3065 622/3003 728/2656 109/2157 117/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
鵬揚淳盈6個月定開債A基金動態(tài)
鵬揚淳盈6個月定開債A(007429)基金檔案
基金代碼 007429 基金簡稱 鵬揚淳盈6個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-03~2019-06-18 成立日期 2019-06-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳鐘聞 李沁 管悅 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產(chǎn) 2.44億 最近份額 2.2097億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%