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博時安譽18個月定開債(博時安譽) - 基金主頁(代碼:002048)

今天最新凈值 1.0430 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2290
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6355億
  • 最近資產(chǎn):0.06億元
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經(jīng)理:程卓
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
博時安譽18個月定開債基金動態(tài)
博時安譽18個月定開債(002048)基金檔案
基金代碼 002048 基金簡稱 博時安譽18個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-23~2015-12-18 成立日期 2015-12-23 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 0.06億元 最近份額 1.6355億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%