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中加純債定開債券A - 基金主頁(代碼:004911)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0256 0.0006 0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2974
成立日期：2017-07-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：83.1640億
最近資產(chǎn)：85.95億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：王霈李子家

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	0.19%	0.39%	0.38%	2.85%	6.31%	9.43%	33.25%
同類排名	1186/3287	269/3398	450/3368	1117/3312	2091/2953	1820/2435	1412/2064	-

中加純債定開債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元

中加純債定開債券A(004911)基金檔案

基金代碼	004911	基金簡稱	中加純債定開債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-07-17~2017-07-17	成立日期	2017-07-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王霈李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	85.95億	最近份額	83.1640億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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