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格林泓泰三個(gè)月定開債C - 基金主頁(代碼:007711)

今天最新凈值 1.0166 -0.0023 -0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2646
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8530億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -0.23% 0.12% 0.63% 2.98% 7.62% 10.24% 29.31%
同類排名 1588/3286 2920/3399 2052/3377 484/3314 1742/2961 973/2438 998/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
格林泓泰三個(gè)月定開債C(007711)基金檔案
基金代碼 007711 基金簡稱 格林泓泰三個(gè)月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-20~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張曉圓 杜鈞天 基金托管人 基金公司 格林基金
最近資產(chǎn) 5.00億 最近份額 4.8530億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%