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博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:005820)

今天最新凈值 1.0403 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3304
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：47.15億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.04% 0.21% 0.37% 3.49% 8.01% 11.48% 36.64%
同類排名 1417/3286 485/3399 882/3377 1547/3314 1077/2961 706/2438 529/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0363元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0207元
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0493元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0521元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
博時富興純債3個月定開債發(fā)起式(005820)基金檔案
基金代碼 005820 基金簡稱 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-02~2018-04-09 成立日期 2018-04-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳黎 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 47.15億元 最近份額 45.2969億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%