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中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A基金凈值查詢(006053)

今天最新凈值 1.0384 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2329
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4419億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一季中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A(006053)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0383 1.2328 1.0384 1.2329 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0384 1.2329 1.0385 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0385 1.2330 1.0379 1.2324 0.0006 0.06%
2025-05-16 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0379 1.2324 1.0380 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0380 1.2325 1.0386 1.2331 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0386 1.2331 1.0389 1.2334 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0389 1.2334 1.0381 1.2326 0.0008 0.08%
2025-05-12 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0381 1.2326 1.0394 1.2339 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0394 1.2339 1.0391 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-08 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0391 1.2336 1.0381 1.2326 0.0010 0.10%
2025-05-07 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0381 1.2326 1.0383 1.2328 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0383 1.2328 1.0382 1.2327 0.0001 0.01%
2025-04-30 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0382 1.2327 1.0378 1.2323 0.0004 0.04%
2025-04-29 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0378 1.2323 1.0370 1.2315 0.0008 0.08%
2025-04-28 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0370 1.2315 1.0366 1.2311 0.0004 0.04%
2025-04-25 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0366 1.2311 1.0364 1.2309 0.0002 0.02%
2025-04-24 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0364 1.2309 1.0366 1.2311 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0366 1.2311 1.0370 1.2315 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0370 1.2315 1.0365 1.2310 0.0005 0.05%
2025-04-21 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0365 1.2310 1.0369 1.2314 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0369 1.2314 1.0368 1.2313 0.0001 0.01%
2025-04-17 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0368 1.2313 1.0371 1.2316 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0371 1.2316 1.0367 1.2312 0.0004 0.04%
2025-04-15 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-14 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0367 1.2312 1.0367 1.2312 0.0000 0.00%
2025-04-11 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0367 1.2312 1.0364 1.2309 0.0003 0.03%
2025-04-10 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0364 1.2309 1.0359 1.2304 0.0005 0.05%
2025-04-09 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0359 1.2304 1.0359 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-08 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0359 1.2304 1.0376 1.2321 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0376 1.2321 1.0353 1.2298 0.0023 0.22%
2025-04-03 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0353 1.2298 1.0327 1.2272 0.0026 0.25%
2025-04-02 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0327 1.2272 1.0316 1.2261 0.0011 0.11%
2025-04-01 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0316 1.2261 1.0314 1.2259 0.0002 0.02%
2025-03-31 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0314 1.2259 1.0310 1.2255 0.0004 0.04%
2025-03-28 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-27 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0310 1.2255 1.0310 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-26 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0310 1.2255 1.0303 1.2248 0.0007 0.07%
2025-03-25 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0303 1.2248 1.0300 1.2245 0.0003 0.03%
2025-03-24 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0300 1.2245 1.0446 1.2241 0.0004 0.04%
2025-03-21 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0446 1.2241 1.0450 1.2245 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0450 1.2245 1.0434 1.2229 0.0016 0.15%
2025-03-19 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0434 1.2229 1.0431 1.2226 0.0003 0.03%
2025-03-18 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0431 1.2226 1.0429 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-17 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0429 1.2224 1.0447 1.2242 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0447 1.2242 1.0439 1.2234 0.0008 0.08%
2025-03-13 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0439 1.2234 1.0438 1.2233 0.0001 0.01%
2025-03-12 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0438 1.2233 1.0426 1.2221 0.0012 0.12%
2025-03-11 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0426 1.2221 1.0445 1.2240 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0445 1.2240 1.0450 1.2245 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0450 1.2245 1.0470 1.2265 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0470 1.2265 1.0479 1.2274 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0479 1.2274 1.0477 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-04 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0477 1.2272 1.0479 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0479 1.2274 1.0466 1.2261 0.0013 0.12%
2025-02-28 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0466 1.2261 1.0459 1.2254 0.0007 0.07%
2025-02-27 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0459 1.2254 1.0469 1.2264 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0469 1.2264 1.0467 1.2262 0.0002 0.02%
2025-02-25 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0467 1.2262 1.0463 1.2258 0.0004 0.04%
2025-02-24 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 1.0463 1.2258 1.0478 1.2273 -0.0015 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%