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浙商惠豐定開債(浙商惠豐) - 基金主頁(代碼:002830)

今天最新凈值 1.0604 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.03% 0.08% 0.24% 2.11% 5.66% 8.28% 35.65%
同類排名 948/2985 2196/3064 2721/3074 2463/3012 2390/2664 1797/2163 1477/1818 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
浙商惠豐定開債基金動態(tài)
浙商惠豐定開債(002830)基金檔案
基金代碼 002830 基金簡稱 浙商惠豐定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-28~2016-07-28 成立日期 2016-08-01 基金類型 債券型-長債
基金經理 周錦程 朱靖宇 劉俊杰 牛冠群 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產 10.37億 最近份額 9.6618億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%