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博時安泰18個月定開債A(博時安泰A)基金凈值查詢(002356)

今天最新凈值 1.0920 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3970
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8501億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一季博時安泰18個月定開債A|博時安泰A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時安泰18個月定開債A(002356)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0920 1.3970 1.0920 1.3970 0.0000 0.00%
2025-05-09 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0920 1.3970 1.0900 1.3950 0.0020 0.18%
2025-04-30 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0900 1.3950 1.0900 1.3950 0.0000 0.00%
2025-04-25 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0900 1.3950 1.0900 1.3950 0.0000 0.00%
2025-04-18 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0900 1.3950 1.0900 1.3950 0.0000 0.00%
2025-04-15 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0900 1.3950 1.1410 1.3950 -0.0510 0.00%
2025-04-11 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1410 1.3950 1.1400 1.3940 0.0010 0.09%
2025-04-03 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1400 1.3940 1.1380 1.3920 0.0020 0.18%
2025-03-28 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1380 1.3920 1.1370 1.3910 0.0010 0.09%
2025-03-21 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1370 1.3910 1.1350 1.3890 0.0020 0.18%
2025-03-14 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1350 1.3890 1.1340 1.3880 0.0010 0.09%
2025-03-07 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1340 1.3880 1.1340 1.3880 0.0000 0.00%
2025-02-28 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1340 1.3880 1.1340 1.3880 0.0000 0.00%
2025-02-25 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1340 1.3880 1.1870 1.3880 -0.0530 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%