華夏亞債中國指數(shù)C(亞債中國C)基金凈值查詢(001023)
今天最新凈值
1.2372
0.0012 0.1000%
2025-05-20
- 累計凈值：1.5850
- 成立日期：2011-05-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：29.274億份
- 最近份額：102.4707億
- 最近資產(chǎn)：9.42億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇
近一季華夏亞債中國指數(shù)C|亞債中國C基金凈值查詢
近一季,華夏亞債中國指數(shù)C(001023)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2370 |
1.5848 |
1.2372 |
1.5850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2372 |
1.5850 |
1.2360 |
1.5838 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2360 |
1.5838 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2362 |
1.5840 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2369 |
1.5847 |
1.2376 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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-0.27% |
| 2025-05-09 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-05-08 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-05-07 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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-0.07% |
|
|
| 2025-05-06 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.2389 |
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| 2025-04-30 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-04-29 |
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華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-04-28 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-04-25 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-04-24 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5825 |
1.2349 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5827 |
1.2361 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.2350 |
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0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2350 |
1.5828 |
1.2361 |
1.5839 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2361 |
1.5839 |
1.2360 |
1.5838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2360 |
1.5838 |
1.2371 |
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-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2371 |
1.5849 |
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0.06% |
| 2025-04-15 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5842 |
1.2364 |
1.5842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2364 |
1.5842 |
1.2365 |
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-0.01% |
| 2025-04-11 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.2365 |
1.5843 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-10 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5843 |
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| 2025-04-09 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2361 |
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| 2025-04-08 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2355 |
1.5833 |
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-0.23% |
| 2025-04-07 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2383 |
1.5861 |
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| 2025-04-03 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2329 |
1.5807 |
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1.5753 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-02 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2275 |
1.5753 |
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0.19% |
| 2025-04-01 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2252 |
1.5730 |
1.2251 |
1.5729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2251 |
1.5729 |
1.2248 |
1.5726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2248 |
1.5726 |
1.2250 |
1.5728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2250 |
1.5728 |
1.2250 |
1.5728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2250 |
1.5728 |
1.2235 |
1.5713 |
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0.12% |
| 2025-03-25 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2235 |
1.5713 |
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1.5703 |
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| 2025-03-24 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2225 |
1.5703 |
1.2218 |
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| 2025-03-21 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2218 |
1.5696 |
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1.5701 |
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| 2025-03-20 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2223 |
1.5701 |
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0.23% |
| 2025-03-19 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2195 |
1.5673 |
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| 2025-03-18 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2190 |
1.5668 |
1.2188 |
1.5666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2188 |
1.5666 |
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| 2025-03-14 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5707 |
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| 2025-03-13 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-03-12 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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| 2025-03-11 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5682 |
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| 2025-03-10 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5722 |
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| 2025-03-07 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2251 |
1.5729 |
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| 2025-03-06 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2287 |
1.5765 |
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| 2025-03-05 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
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1.5788 |
1.2306 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2306 |
1.5784 |
1.2310 |
1.5788 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2310 |
1.5788 |
1.2290 |
1.5768 |
0.0020 |
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| 2025-02-28 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2290 |
1.5768 |
1.2279 |
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| 2025-02-27 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2279 |
1.5757 |
1.2294 |
1.5772 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2294 |
1.5772 |
1.2291 |
1.5769 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2291 |
1.5769 |
1.2281 |
1.5759 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
001023 |
華夏亞債中國指數(shù)C |
1.2281 |
1.5759 |
1.2312 |
1.5790 |
-0.0031 |
-0.25% |
