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華夏鼎琪三個月定開債券 - 基金主頁(代碼:007576)

今天最新凈值 1.0427 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2222
  • 成立日期：2019-07-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6201億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.24% 0.06% 0.15% 0.64% 2.75% 6.30% 9.25% 23.80%
同類排名 2124/2978 992/3067 2129/3067 1732/3004 1877/2663 1564/2157 1204/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
華夏鼎琪三個月定開債券基金動態(tài)
華夏鼎琪三個月定開債券(007576)基金檔案
基金代碼 007576 基金簡稱 華夏鼎琪三個月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-01~2019-07-22 成立日期 2019-07-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何家琪 吳彬 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 20.22億元 最近份額 19.6201億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%