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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A - 基金主頁(yè)(代碼:001212)

今天最新凈值 1.1244 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% -0.05% 0.11% 0.80% 2.81% 6.08% 5.38% 15.45%
同類排名 1220/2964 3028/3052 2390/3052 881/2989 1808/2649 1643/2145 1760/1804 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-07-06 2016-07-07 2016-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0094元
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A(001212)基金檔案
基金代碼 001212 基金簡(jiǎn)稱 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-09-01~2015-10-14 成立日期 2015-10-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李仆 梁昕 王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤 基金托管人 基金公司 華潤(rùn)元大基金
最近資產(chǎn) 5.28億 最近份額 4.7878億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%